基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2024-08-14 | 1.0000 | 0.92% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2024-08-14 | 0.4639 | 1.68% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2024-08-14 | 0.2554 | 0.92% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2024-08-14 | 0.7623 | 1.68% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2024-08-14 | 1.1549 | 1.1757 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2024-08-14 | 1.1494 | 1.1702 | 0.19% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2024-08-14 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2024-08-14 | 0.9848 | 0.9848 | -0.01% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2024-08-09 | 1.0187 | 1.1238 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2024-08-09 | 1.0484 | 1.1584 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2024-08-14 | 1.1447 | 1.1447 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2024-08-14 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2024-08-14 | 1.1232 | 1.1232 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2024-08-14 | 1.2636 | 1.3006 | 0.21% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2024-08-14 | 1.2530 | 1.2860 | 0.21% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2024-08-14 | 1.2419 | 1.3099 | 0.21% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2024-08-14 | 1.0298 | 1.1120 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2024-08-14 | 1.0289 | 1.0884 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2024-08-14 | 1.0744 | 1.1276 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2024-08-14 | 1.0720 | 1.1252 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2024-08-14 | 1.0477 | 1.0477 | 0.12% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2024-08-14 | 0.5665 | 0.5665 | -1.84% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2024-08-14 | 0.5579 | 0.5579 | -1.83% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2024-08-14 | 1.0930 | 2.9329 | -0.35% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2024-08-14 | 1.0825 | 1.8289 | -0.35% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2024-08-14 | 0.6880 | 0.6880 | -0.92% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2024-08-14 | 0.6780 | 0.6780 | -0.94% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2024-08-14 | 1.0402 | 1.1344 | -0.54% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2024-08-14 | 1.0344 | 1.0344 | -0.60% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2024-08-14 | 1.0770 | 1.0770 | -0.81% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2024-08-14 | 1.0641 | 1.0641 | -0.81% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2024-08-14 | 0.6808 | 0.6808 | -0.83% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2024-08-14 | 0.6725 | 0.6725 | -0.83% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2024-08-14 | 0.5541 | 0.5541 | -0.43% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2024-08-14 | 0.5428 | 0.5428 | -0.42% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2024-08-14 | 0.7266 | 0.7266 | -1.10% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2024-08-14 | 0.7131 | 0.7131 | -1.11% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2024-08-14 | 0.8081 | 0.8081 | -0.74% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2024-08-14 | 0.8041 | 0.8041 | -0.74% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2024-08-14 | 0.4833 | 0.4833 | -1.45% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2024-08-14 | 0.4748 | 0.4748 | -1.43% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2024-08-14 | 1.6756 | 1.6756 | -0.82% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2024-08-14 | 1.6638 | 1.6638 | -0.82% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2024-08-14 | 0.8427 | 0.8427 | -1.17% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2024-08-14 | 0.8382 | 0.8382 | -1.17% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2024-08-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2024-08-14 | 0.7099 | 0.7099 | -0.99% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2024-08-14 | 0.7059 | 0.7059 | -1.00% | 开放 | 开放 |